厦门公司财务报表模板（二）

2025-06-09 15:39

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厦门XX公司财务报表

会计期间： ______年____月____日至______年____月____日
编制单位（盖章）： ______________________
单位：人民币元（保留两位小数）

一、资产负债表

反映企业在特定日期的财务状况

资产	期末余额	期初余额	负债和所有者权益	期末余额	期初余额
流动资产：			流动负债：
货币资金			短期借款
交易性金融资产			应付票据
应收账款			应付账款
预付账款			预收账款
其他应收款			应付职工薪酬
存货			应交税费
...			其他应付款
流动资产合计			流动负债合计

非流动资产：			非流动负债：
长期股权投资			长期借款
固定资产			递延所得税负债
减：累计折旧			非流动负债合计
固定资产净值
无形资产			所有者权益：
商誉			实收资本（或股本）
非流动资产合计			资本公积
			盈余公积
			未分配利润
			所有者权益合计
资产总计			负债和所有者权益总计

二、利润表（损益表）

反映企业在一定会计期间的经营成果

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入
减：营业成本
税金及附加
销售费用
管理费用
研发费用
财务费用（利息支出）
加：投资收益
二、营业利润
加：营业外收入
减：营业外支出
三、利润总额
减：所得税费用
四、净利润
其中：归属于母公司净利润	(若集团企业)	(若集团企业)

三、现金流量表

反映企业现金流入与流出情况

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到其他与经营活动有关的现金
现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
现金流出小计
经营活动现金流量净额

二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
购建固定资产支付的现金
投资活动现金流量净额

三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
偿还债务支付的现金
筹资活动现金流量净额

四、现金及现金等价物净增加额
加：期初现金及现金等价物余额
期末现金及现金等价物余额

四、所有者权益变动表

项目	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润
期初余额
本期增减变动：
- 净利润				√
- 利润分配			√	√
- 资本投入	√	√
期末余额

五、财务报表附注（摘要）

公司基本信息：注册地、主营业务、会计准则（企业会计准则/小企业会计准则）
重要会计政策：

固定资产折旧方法（年限平均法/工作量法）
坏账准备计提比例：应收账款账龄1年以内__%，1-2年__%

报表项目注释（例）：

货币资金：银行存款__元，其他货币资金__元
应收账款前五名：客户A（__元）、客户B（__元）...

或有事项：未决诉讼/担保金额______元
关联方交易：向关联方销售产品__元

使用说明：
科目扩展：根据行业特性增加科目（如农业企业的“生物资产”、电商平台的“平台服务费”）
编制要求：
资产负债表需满足：资产 = 负债 + 所有者权益
现金流量表需与资产负债表货币资金余额勾稽
打印签字：法定代表人、财务负责人、制表人亲笔签名

法律提示：
上市公司需按《公开发行证券的公司信息披露编报规则》披露
小微企业可简化附注，但需保留关键财务数据

（注：此模板仅作基础参考，实际编制请依据《企业会计准则》及公司会计制度，建议由专业会计师完成。）

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